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CFi.CN讯:国投瑞银顺成3个月定开债 (基金代码:012016)公布 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 35,334,071.94 |
2.本期利润 | 19,480,122.74 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0044 |
4.期末基金资产净值 | 4,473,743,044.57 |
5.期末基金份额净值 | 1.0118 |
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